南开大学《主干课1-国际金融》2020秋主干课考试
《骨干课1-国际金融》2020秋骨干课考试
试卷总分:100得分:30
一、单选题 (共 10 道试题,共 20 分)
1.套利的先决条件是两有利地势差（ ）
A.小于年贴水率
B.大于年贴水率或小于年升水率
C.大于年升水率
D.大于年升水率或小于年贴水率
答案:B
2.买卖两边约好在将来特定日期按既定的报价采购或出售某项财物，这个合约称为（ ）。
A.金融期货合约
B.金融期权合约
C.金融远期合约
D.金融交换协议
答案:C
3.欧洲货币市场是（ ）。
A.经营欧洲货币单位的国家金融市场
B.经营欧洲国家货币的国际金融市场
C.欧洲国家国际金融市场的总称
D.经营境外货币的国际金融市场
答案
4.下列关于升水和贴水的正确说法为（ ）。
A.升水表明即期外汇比远期外汇贵
B.贴水表明远期外汇比即期外汇贵
C.贴水表明即期外汇比远期外汇贱
D.升水表明远期外汇比即期外汇贵
答案
5.若伦敦外汇市场即期汇率为GBP l＝USD1.4608，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（ ）。
A.GEP l＝USD1.4659
B.GEP l＝USD1.9708
C.GUPl＝USD 0.9508
D.GBP l＝USDl.4557
答案
6.期权买卖是一种啥买卖（ ）
A.标的物
B.权力金
C.挑选权
D.期货合约
答案:
7.即期外汇事务交刻期限准则上为（ ）。
A.三天
B.两天
C.一天
D.四天
答案:
8.下列关于直接标价法和直接标价法的各种说法中正确的为（ ）。
A.在直接标价法下，本国货币的数额固定不变
B.在直接标价法下，外国货币的数额固定不变
C.在直接标价法下，本国货币的数额变化
D.国际上大大都国家选用直接标价法，而美国和英国则选用直接标价法
答案:
9.在伦敦外市场上，即期汇率￡1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10，则2个月期汇率为（ ）。
A.1.5854/1.5884
B.1.5844/1.5864
C.1.5854/1.5874
D.1.5664/1.2774
答案:
10.不一样时刻的一样辅币，一样金额流收支，则（ ）。
A.仅有价值危险
B.仅有时刻危险
C.没有时刻危险
D.没有外汇危险
答案:
二、答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com） (共 5 道试题,共 10 分)
11.外汇市场上汇率一般选用双向报价方法, 即报价者（Quoting Party）一起报出买入报价(Bid Rate)及卖出报价(Offer Rate)。
答案:
12.股市指数期货不触及股市自身的交割，其报价依据股市指数计算，合约以现金清算方式交割。
答案:
13.远期利率协议中的买方与卖方一般是实践的告贷人和借款人。
答案:
14.在外汇市场上，大家依据一个简略准则来判别：清晰即期汇率报价中的基准货币，远期点数“前大后小，基准货币远期为升水；前小后大，基准货币远期为贴水”。
答案:
15.“1×4”是指即期日和结算日之间为一个月，即期日至名义借款终究到期日之间的时刻为3个月。
答案:
三、计算题 (共 1 道试题,共 10 分)
16.假定9月10日某投机者预期英镑期货将会跌落，所以在￡1=＄1.6447的价位上卖出4份3月期英镑期货合约。9月15日英镑公然跌落，投机者在￡1=＄1.6389的价位上买入2份3月期英镑期货合约对有些空头头寸加以平仓。但是，尔后英镑期货报价开端上涨，投机者只得在￡1=＄1.6450的价位上买入别的2份3月期英镑期货合约对剩下空头头寸平仓。在不思考手续费的状况下，该投机者从英镑期货的买卖中获取赢利多少？
四、更新答案联系微信或QQ 熊猫奥鹏（www.188open.com） (共 3 道试题,共 30 分)
17.简述外汇买卖的一般常规
18.啥是欧洲货币市场银团借款，其首要资金来历是啥？
19.简述货币交换的危险
五、更新答案联系微信或QQ 熊猫奥鹏（www.188open.com） (共 5 道试题,共 30 分)
20.非抛补套利
21.即期外汇买卖
22.套汇与套利买卖
23.远期外汇买卖
24.远期利率协议
试卷总分:100得分:30
一、单选题 (共 10 道试题,共 20 分)
1.套利的先决条件是两有利地势差（ ）
A.小于年贴水率
B.大于年贴水率或小于年升水率
C.大于年升水率
D.大于年升水率或小于年贴水率
答案:B
2.买卖两边约好在将来特定日期按既定的报价采购或出售某项财物，这个合约称为（ ）。
A.金融期货合约
B.金融期权合约
C.金融远期合约
D.金融交换协议
答案:C
3.欧洲货币市场是（ ）。
A.经营欧洲货币单位的国家金融市场
B.经营欧洲国家货币的国际金融市场
C.欧洲国家国际金融市场的总称
D.经营境外货币的国际金融市场
答案
4.下列关于升水和贴水的正确说法为（ ）。
A.升水表明即期外汇比远期外汇贵
B.贴水表明远期外汇比即期外汇贵
C.贴水表明即期外汇比远期外汇贱
D.升水表明远期外汇比即期外汇贵
答案
5.若伦敦外汇市场即期汇率为GBP l＝USD1.4608，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（ ）。
A.GEP l＝USD1.4659
B.GEP l＝USD1.9708
C.GUPl＝USD 0.9508
D.GBP l＝USDl.4557
答案
6.期权买卖是一种啥买卖（ ）
A.标的物
B.权力金
C.挑选权
D.期货合约
答案:
7.即期外汇事务交刻期限准则上为（ ）。
A.三天
B.两天
C.一天
D.四天
答案:
8.下列关于直接标价法和直接标价法的各种说法中正确的为（ ）。
A.在直接标价法下，本国货币的数额固定不变
B.在直接标价法下，外国货币的数额固定不变
C.在直接标价法下，本国货币的数额变化
D.国际上大大都国家选用直接标价法，而美国和英国则选用直接标价法
答案:
9.在伦敦外市场上，即期汇率￡1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10，则2个月期汇率为（ ）。
A.1.5854/1.5884
B.1.5844/1.5864
C.1.5854/1.5874
D.1.5664/1.2774
答案:
10.不一样时刻的一样辅币，一样金额流收支，则（ ）。
A.仅有价值危险
B.仅有时刻危险
C.没有时刻危险
D.没有外汇危险
答案:
二、答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com） (共 5 道试题,共 10 分)
11.外汇市场上汇率一般选用双向报价方法, 即报价者（Quoting Party）一起报出买入报价(Bid Rate)及卖出报价(Offer Rate)。
答案:
12.股市指数期货不触及股市自身的交割，其报价依据股市指数计算，合约以现金清算方式交割。
答案:
13.远期利率协议中的买方与卖方一般是实践的告贷人和借款人。
答案:
14.在外汇市场上，大家依据一个简略准则来判别：清晰即期汇率报价中的基准货币，远期点数“前大后小，基准货币远期为升水；前小后大，基准货币远期为贴水”。
答案:
15.“1×4”是指即期日和结算日之间为一个月，即期日至名义借款终究到期日之间的时刻为3个月。
答案:
三、计算题 (共 1 道试题,共 10 分)
16.假定9月10日某投机者预期英镑期货将会跌落，所以在￡1=＄1.6447的价位上卖出4份3月期英镑期货合约。9月15日英镑公然跌落，投机者在￡1=＄1.6389的价位上买入2份3月期英镑期货合约对有些空头头寸加以平仓。但是，尔后英镑期货报价开端上涨，投机者只得在￡1=＄1.6450的价位上买入别的2份3月期英镑期货合约对剩下空头头寸平仓。在不思考手续费的状况下，该投机者从英镑期货的买卖中获取赢利多少？
四、更新答案联系微信或QQ 熊猫奥鹏（www.188open.com） (共 3 道试题,共 30 分)
17.简述外汇买卖的一般常规
18.啥是欧洲货币市场银团借款，其首要资金来历是啥？
19.简述货币交换的危险
五、更新答案联系微信或QQ 熊猫奥鹏（www.188open.com） (共 5 道试题,共 30 分)
20.非抛补套利
21.即期外汇买卖
22.套汇与套利买卖
23.远期外汇买卖
24.远期利率协议
